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本文发布于2026年9月2日！

8月份，风格快速轮动，指数保持稳定。

市场走到这个位置也很迷茫。科技股在一个个漂亮的财报面前不涨反跌。

传统板块这边，不少优质股票已经在震荡中修复估值了。

现在，科技依然吸引最多的注意力，但抱团瓦解后，交易结构更加健康了。

全球的不确定性越来越高，做好资产配置才能不惧波动，穿越周期。

我们的行业配置，今年的收益率是-0.88%。比上月下降1%左右。

当下组合有66%的权益仓位！

本期内容：

1.新能源：估值遇到美国制裁 ；

2.TMT：英伟达救市；

3.半导体：业绩增速174%；

4.家电：意料之中的下滑；

5.白酒（消费）：雷越爆越大；

6.保险：现实强但预期低；

7.中概：大厂开始走在正确的路上了；

8.医药：内部分化；

9.调仓计划

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