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（来源：量化智投）
从一级市场资金流动情况来看，上周（2026.10.26-2026.10.30）已上市ETF资金净流入合计1100.87亿元，其中股票型ETF资金净流入1084.54亿元，债券型ETF资金净流入62.85亿元，跨境ETF资金净流出38.81亿元，商品型ETF资金净流出7.70亿元。
在股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入1071.26亿元，上周沪深300ETF资金净流入504.99亿元，A500ETF资金净流入239.05亿元，创业板ETF资金净流入147.67亿元，科创50ETF资金净流入126.09亿元，创业板50ETF资金净流入30.62亿元。
主题行业ETF上周资金净流出40.99亿元。上周金融地产、高端制造板块ETF资金净流入额分别为67.84亿元、22.88亿元，医药生物、消费、周期、科技板块ETF资金净流出额分别为0.08亿元、7.16亿元、42.15亿元、81.93亿元。
上周共有5只ETF申报，创业板金融科技方向持续扩容：国泰、易方达2家管理人新增申报。
主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：格林稳健价值A(009940.OF)、银华富裕主题A(180012.OF)、国联安红利(257040.OF)、平安港股通红利优选A(022748.OF)、平安港股通红利精选A(021046.OF)，它们的收益率分别为5.94%、5.52%、5.29%、5.29%、5.26%。上周主动量化基金上周收益率中位数为-6.44%，近1年以来收益率中位数为-9.77%。
行业主题基金中，金融地产主题基金逆势上涨，收益率中位数为2.48%，TMT、制造主题基金回撤明显，收益率中位数分别为-11.54%、-4.59%。
在沪深300增强指数型基金中，兴全沪深300指数增强A(163407.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为1.76%。在中证500增强指数型基金中，申万菱信中证500指数增强A(002510.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为2.89%。在中证1000增强指数型基金中，浙商中证1000指数增强A(018233.OF)上周取得了1.73%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中，万家国证2000指数增强A(018653.OF)表现最优，取得了0.57%的超额收益率。
截至2026年10月30日，全市场已上市非货币ETF共1688只，上周共2只ETF上市。
1.1 一级市场资金流动情况（2026.10.26-2026.10.30）
从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流入合计1100.87亿元，其中股票型ETF资金净流入1084.54亿元，债券型ETF资金净流入62.85亿元，跨境ETF资金净流出38.81亿元，商品型ETF资金净流出7.70亿元。
在股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入1071.26亿元，上周沪深300ETF资金净流入504.99亿元，A500ETF资金净流入239.05亿元，创业板ETF资金净流入147.67亿元，科创50ETF资金净流入126.09亿元，创业板50ETF资金净流入30.62亿元。
主题行业ETF上周资金净流出40.99亿元。上周金融地产、高端制造板块ETF资金净流入额分别为67.84亿元、22.88亿元，医药生物、消费、周期、科技板块ETF资金净流出额分别为0.08亿元、7.16亿元、42.15亿元、81.93亿元。
1.2 二级市场交易情况（2026.10.26-2026.10.30）
1.2.1 ETF交易情况
上周非货币ETF的成交金额合计为26730.56亿元。其中股票型ETF的周成交额为8572.40亿元。在股票型ETF中，宽基ETF的成交额最高，其中A500ETF周成交额最高。在主题/行业ETF中，科技ETF周成交额最高。
从ETF融资融券情况来看，上周ETF融资净买入额为-2.54亿元，其中科创50ETF融资净买入额为0.68亿元，金融地产ETF融资净买入额为0.14亿元，相对更获杠杆资金青睐。
1.3 增强策略ETF业绩跟踪（2026.10.26-2026.10.30）
截至2026年10月30日，已有56只增强策略ETF上市交易（不含联接基金）。上周各类增强策略ETF中，28只增强策略ETF的表现超过业绩比较基准。
近1年以来，成立满1年的51只增强策略ETF中有44只取得正超额。无论是近1年以来还是2026年以来，易方达上证50增强策略ETF业绩均最佳，近1年以来获得12.80%的超额收益率，2026年以来获得13.83%的超额收益率。
1.4 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2026.11.02-2026.11.06）
1.4.1 上周非货币ETF基金申报情况
上周共有5只ETF申报，行业/主题ETF仍是主要方向。其中创业板金融科技方向持续扩容，国泰、易方达2家管理人新增申报；招商基金申报上证科创板半导体材料设备主题ETF。此外，嘉实、天弘分别申报中证核能精选、中证稀有金属主题ETF，覆盖核能、稀有金属等细分资源方向。
1.4.2 本周新发行非货币ETF情况
本周共有1只ETF启动发行，为易方达中证沪深港智能驾驶主题ETF（517253.OF），于2026年11月3日开始认购。
1.4.3 本周非货币ETF上市情况
本周共有2只ETF上市，分别为招商国证粮食产业ETF、华安创业板电池ETF，均于2026年11月2日上市，分别覆盖粮食安全与新能源电池方向。
ETF市场回顾
2.1 绩优基金跟踪（2026.10.26-2026.10.30）
主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：格林稳健价值A(009940.OF)、银华富裕主题A(180012.OF)、国联安红利(257040.OF)、平安港股通红利优选A(022748.OF)、平安港股通红利精选A(021046.OF)，它们的收益率分别为5.94%、5.52%、5.29%、5.29%、5.26%。
剔除成立不满1年的基金，截至2026年10月30日，近一年以来，灵活配置型基金中，易方达供给改革(002910.OF)收益最高，近一年取得109.45%的收益率，排名第一。偏股混合型基金中，易方达产业机遇A(021179.OF)业绩优异，过去一年以来取得102.53%的收益率，排名第一。在普通股票型基金中，申万菱信智能驱动A(005825.OF)收益率达到46.83%，排名第一。
上周主动量化基金上周收益率中位数为-6.44%，近1年以来收益率中位数为-9.77%。行业主题基金中，金融地产主题基金逆势上涨，收益率中位数为2.48%，TMT、制造主题基金回撤明显，收益率中位数分别为-11.54%、-4.59%。
在沪深300增强指数型基金中，兴全沪深300指数增强A(163407.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为1.76%。在中证500增强指数型基金中，申万菱信中证500指数增强A(002510.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为2.89%。在中证1000增强指数型基金中，浙商中证1000指数增强A(018233.OF)上周取得了1.73%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中，万家国证2000指数增强A(018653.OF)表现最优，取得了0.57%的超额收益率。
剔除成立不满1年的基金，截至2026年10月30日，近一年以来，沪深300增强指数型基金中，浙商沪深300指数增强A(166802.OF)以13.09%的超额收益率排名第一；中证500增强指数型基金中，光大中证500指数增强A(013639.OF)以13.21%的超额收益率排名第一；中证1000增强指数型基金中，汇添富中证1000指数增强A(017953.OF)的超额收益率达到12.02%，业绩最佳；国证2000增强指数型基金中，汇添富国证2000指数增强A(019318.OF)超额收益率为13.16%，表现最好。
2.2 基金发行跟踪（2026.11.02-2026.11.06）
本周共10只主动权益及增强指数型基金开始发行，均为偏股混合型基金。
ETF市场回顾
1）以上结果通过历史数据统计和测算完成，在市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
2）基金历史收益不代表未来，需警惕基金未来业绩不及预期的风险。
3）市场环境发生变化，ETF二级市场交易价格存在波动的风险。
4）基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。
证券研究报告：《基金量化观察：宽基ETF单周净流入超千亿，金融地产主题基金逆势上涨》
对外发布时间：2026年11月3日
报告发布机构：国金证券股份有限公司
证券分析师：高智威
SAC执业编号：S1130522110003
邮箱：gaozhiw＠gjzq.com.cn
证券分析师：赵妍
SAC执业编号：S1130523060001
邮箱：zhao_yan＠gjzq.com.cn